Konsolidierte Geldflussrechnung

 

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

 

Erläuterungen

 

1000 CHF

 

1000 CHF

Konzernergebnis

64 453

52 018

Steuern

11

21 459

17 809

Finanzergebnis

10

11 995

10 109

Abschreibungen und Amortisationen

68 277

81 424

Ergebnis aus Verkauf Anlagevermögen

(6 534)

(648)

Ergebnis und Ausschüttung von assoziierten Unternehmen

(1 568)

(2 615)

Veränderung der Rückstellungen

(6 351)

(1 465)

Veränderung der Vorsorgeaktiven und -passiven

(14 496)

(4 168)

Veränderung Netto-Umlaufvermögen

 

Veränderung der Forderungen aus Leistungen und übrige Forderungen

(22 622)

13 004

Veränderung der Objekte in Arbeit (netto), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

(25 491)

(13 534)

Veränderung der Immobiliengeschäfte

10 456

33 276

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten

13 033

(11 191)

Veränderung der Rechnungs­abgrenzungsposten und Arbeits­gemeinschaften (Equity-Methode)

(2 353)

6 724

Bezahlte Zinsen

(9 718)

(10 803)

Erhaltene Zinsen

687

735

Bezahlte Steuern

(38 798)

(25 481)

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

62 429

145 194

Investitionen in Sachanlagen

(59 375)

(55 554)

Desinvestitionen von Sachanlagen

17

14 182

13 326

Investitionen in übrige Finanzanlagen
und assoziierte Gesellschaften

(3 430)

(501)

Desinvestitionen von übrigen Finanzanlagen
und assoziierten Gesellschaften

16 298

2 853

Investitionen in immaterielle Anlagen

(47)

(1 757)

Veräusserung von immateriellen Anlagen

Erwerb von Tochtergesellschaften

2.3

(2 115)

(87 383)

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

(34 487)

(129 016)

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

125 845

157 308

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

(204 445)

(2 635)

Aufnahme von Eigenkapital durch Wandelanleihe

15 178

Veränderung der eigenen Aktien

5 487

(209)

Dividenden

(34 735)

(32 948)

Geldfluss mit nicht beherrschenden Anteilen

(6 725)

(575)

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

(114 573)

136 119

Währungsumrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln

1 226

(6 723)

Veränderung der flüssigen Mittel

(85 405)

145 574

Flüssige Mittel zu Periodenbeginn

877 108

731 534

Flüssige Mittel zu Periodenende

791 703

877 108

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.