Konsolidierte Geldflussrechnung

 

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Erläuterungen

 

1000 CHF

 

1000 CHF

Konzernergebnis

39 033

64 453

Steuern

11

13 660

21 459

Finanzergebnis

10

10 898

11 995

Abschreibungen und Amortisationen

110 244

68 277

Ergebnis aus Verkauf Anlagevermögen

(10 312)

(6 534)

Ergebnis und Ausschüttung von assoziierten Unternehmen

(1 260)

(1 568)

Veränderung der Rückstellungen

(1 736)

(6 351)

Veränderung der Vorsorgeaktiven und -passiven

(14 832)

(14 496)

Veränderung Netto-Umlaufvermögen

 

Veränderung der Forderungen aus Leistungen und übrige Forderungen

132 963

(22 622)

Veränderung der Objekte in Arbeit (netto), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

46 919

(25 491)

Veränderung der Immobiliengeschäfte

27 610

10 456

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leistungen und übrige Verbindlichkeiten

(81 111)

13 033

Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten und Arbeitsgemeinschaften (Equity-Methode)

(32 142)

2 137

Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge

(7 158)

(4 490)

Bezahlte Zinsen

(5 622)

(9 718)

Erhaltene Zinsen

1 024

687

Bezahlte Steuern

(30 833)

(38 798)

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

197 345

62 429

Investitionen in Sachanlagen

(65 618)

(59 375)

Desinvestitionen von Sachanlagen

17

13 689

14 182

Investitionen in übrige Finanzanlagen und assoziierte Gesellschaften

(1 570)

(3 430)

Desinvestitionen von übrigen Finanzanlagen und assoziierten Gesellschaften

5 975

16 298

Investitionen in immaterielle Anlagen

(973)

(47)

Erwerb von Tochtergesellschaften

2.3

13 687

(2 115)

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

(34 810)

(34 487)

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten

22

71 536

125 845

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten

22

(2 583)

(204 445)

Veränderung der eigenen Aktien

(8 296)

5 487

Dividenden

(36 612)

(34 735)

Geldfluss mit nicht beherrschenden Anteilen

(933)

(6 725)

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

23 112

(114 573)

Währungsumrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln

8 093

1 226

Veränderung der flüssigen Mittel

193 740

(85 405)

Flüssige Mittel zu Periodenbeginn

791 703

877 108

Flüssige Mittel zu Periodenende

985 443

791 703

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.