Tableau des flux de trésorerie consolidé

 

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Notes

 

1000 CHF

 

1000 CHF

Résultat consolidé

39 033

64 453

Impôts

11

13 660

21 459

Résultat financier

10

10 898

11 995

Amortissements et dépréciations

110 244

68 277

Résultat de vente des immobilisations

(10 312)

(6 534)

Résultat et distribution d’entreprises associées

(1 260)

(1 568)

Variation des provisions

(1 736)

(6 351)

Variation des actifs et passifs de prévoyance

(14 832)

(14 496)

Variation du besoin en fonds de roulement

 

Variation des créances résultant de prestations et autres débiteurs

132 963

(22 622)

Variation des travaux en cours (valeurs nettes),
matières premières et fournitures

46 919

(25 491)

Variation des opérations immobilières

27 610

10 456

Variation des dettes résultant de prestations et
autres créanciers

(81 111)

13 033

Variation des comptes de régularisation et associations
de travail (méthode de la mise en équivalence)

(32 142)

2 137

Autres charges et produits sans effet de trésorerie

(7 158)

(4 490)

Intérêts versés

(5 622)

(9 718)

Intérêts reçus

1 024

687

Impôts payés

(30 833)

(38 798)

Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles

197 345

62 429

Investissements en immobilisations corporelles

(65 618)

(59 375)

Désinvestissements d’immobilisations corporelles

17

13 689

14 182

Investissements dans d’autres participations et
entreprises associées

(1 570)

(3 430)

Désinvestissements d’autres participations et
entreprises associées

5 975

16 298

Investissements en immobilisations incorporelles

(973)

(47)

Acquisition d’activités

2.3

13 687

(2 115)

Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement

(34 810)

(34 487)

Augmentation des passifs financiers

22

71 536

125 845

Remboursement des passifs financiers

22

(2 583)

(204 445)

Variation des actions propres

(8 296)

5 487

Dividendes

(36 612)

(34 735)

Flux de trésorerie avec les participations ne donnant
pas le contrôle

(933)

(6 725)

Flux de trésorerie lié aux activités de financement

23 112

(114 573)

Différences de conversion sur la trésorerie

8 093

1 226

Variation de la trésorerie

193 740

(85 405)

Trésorerie au début de la période

791 703

877 108

Trésorerie à la fin de la période

985 443

791 703

Les explications dans les notes font partie intégrante des états financiers consolidés.