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Megatrends der Urbanisierung und der Mobilität bieten attraktives Wachstums­­potenzial.

0.28 (1.95)

Gewinn je Aktie, CHF

0.50 (2.00)

Dividende je Aktie, CHF

611 (1217)

Marktkapitalisierung, Mio. CHF

3.2 (2,8)

Tägliches Handelsvolumen, Mio. CHF

 

  • Implenia N
  • SPI
  • Quelle: Bloomberg

Informationen zur Implenia Aktie

Rückblick

Das durchschnittliche Handelsvolumen stieg 2018 auf gut 54 000 Aktien pro Tag gegenüber etwa 40 000 Aktien im Vorjahr. Dadurch erhöhte sich die durchschnittliche Tagesliquidität um CHF 0,4 Mio. auf CHF 3,2 Mio. Der Free Float (Streubesitz) ist mit 78,3% im abgelaufenen Jahren unverändert geblieben.

Entwicklung Aktienkurs

     
 

2018

2017

2016

2015

2014

Höchst (in CHF pro Aktie)

81.05

78.95

75.45

68.20

72.40

Tiefst (in CHF pro Aktie)

29.50

60.10

41.15

45.55

47.30

Kurs per 31.12.
(in CHF pro Aktie)

33.08

65.90

75.25

51.10

57.75

Jahresperformance in %

(49,8%)

(12,4%)

47,3%

(11,5%)

(11,2%)

Durchschnittlich gehandelte
Aktien pro Tag

53 506

39 775

34 010

46 814

42 782

Marktkapitalisierung per 31.12.
(in 1000 CHF)

611 054

1 217 305

1 390 018

943 919

1 066 758

Quelle: Bloomberg

Ausschüttungspolitik und Rendite

Position der Stärke

Für das Geschäftsjahr 2018 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 26. März 2019 eine ordentliche Dividende von CHF 0.50 pro Aktie vor. Die Dividendensumme für 2018 liegt daher bei rund CHF 9,2 Mio. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 hat Implenia damit insgesamt CHF 273 Mio. an Dividenden ausgeschüttet.

Eckdaten

Symbol

IMPN

Valor

2 386 855

ISIN

CH002 386 8554

Aktienkapital

     
 

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Aktienkapital (in 1000 CHF)

18 841

18 841

18 841

18 841

18 841

Anzahl ausgegebener
Namenaktien

18 472 000

18 472 000

18 472 000

18 472 000

18 472 000

Davon eigene Aktien

67 054

210 223

94 042

163 105

155 301

Anzahl ausstehender
Namenaktien

18 404 946

18 261 777

18 377 958

18 308 895

18 316 699

Nennwert pro Namenaktie
(in CHF)

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

Bedingtes / genehmigtes Kapital
(in 1000 CHF)

3 768

3 768

4 710

4 710

9 421

Kennzahlen

     
 

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Ergebnis je Aktie (in CHF)

(0.28)

1.95

3.27

2.64

3.77

Kurs-Gewinn-Verhältnis

(118,1)

33,8

23,0

19,4

15,3

Eigenkapital pro Aktie (in CHF)

30.44

34.67

35.08

33.07

33.62

Bruttodividende1 (in CHF)

0.50

2.00

2.00

1.90

1.80

Dividendenrendite

1,5%

3,0%

2,7%

3,7%

3,1%

Ausschüttungsquote2

n.a.

102,1%

61,4%

71,9%

47,6%

1 2015 CHF 1.80 ordentliche Dividende, CHF 0.10 einmalige Jubiläumsdividende

2 Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.

Aktionärsstruktur

Wesentliche Aktionäre / Nominees im Besitz von mehr als 3% des Aktienkapitals
(per 31. Dezember 2018)

Name

Anzahl Aktien

Anteil am
Aktienkapital (in %)

Parmino Holding AG / Max Rössler

3 002 000

16,3%

Chase Nominees Ltd.

1 015 998

5,5%

Rudolf Maag

1 000 000

5,4%

Credit Suisse Funds AG

568 481

3,1%

Dimensional Holdings Inc. 555 019 3,0%

Analystenempfehlungen

Abdeckung der Implenia Aktie

Anlagespezialisten analysieren Implenia kontinuierlich hinsichtlich seiner Geschäftsentwicklung, seiner Ergebnisse und der Marktsituation. Sechs Analysten veröffentlichen regelmässig Studien über die Aktien von Implenia.

Broker / Bank

Rating

Bank Vontobel

Sell

HSBC

Hold

Kepler Cheuvreux

Hold

Mainfirst

Hold

Research Partners

Outperform

Zürcher Kantonalbank

Market Perform

Stand: 21.1.2019

Kreditratings

Die Implenia AG verfügt über kein offizielles Kreditrating einer Ratingagentur. Die aufgelisteten Ratings entsprechen bankinternen Kriterien. Bitte beachten Sie, dass alle Kreditratings sich jederzeit ändern können.

Ratingagentur / Bank

Rating

Ausblick

Credit Suisse

Mid BBB

stable

UBS

BBB

stable

Zürcher Kantonalbank

BBB-

stable

Fedafin

Baa-

stable

Stand: 21.1.2019

Anleihen / Schuldscheindarlehen

Ausstehende Anleihen

Die Implenia AG hat die nachfolgenden Anleihen in CHF begeben und an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Coupon

Term

Nominal

Emissionspreis

Fälligkeit

ISIN Code

1,625%       

2014 – 2024

CHF 125 Mio.

101,06%

15.10.2024

CH0253592767

0,500%

2015 – 2022

CHF 175 Mio.

100,00%

30.6.2022

CH0285509359

1,000%

2016 – 2026

CHF 125 Mio.

100,74%

20.3.2026

CH0316994661

Bei der Anleihe über 175 Mio. Franken (Coupon 0,500%) handelt es sich um eine subordinierte Wandelanleihe, die unverändert über einen Wandelpreis von 75.06 Franken verfügt. Die Wandelanleihe wird in 2,33 Millionen Namensaktien der Implenia AG wandelbar sein, was 12,6 Prozent der ausstehenden Namensaktien entspricht. Die bei Wandlung zu liefernden Aktien werden durch Bereitstellung von neuen Aktien aus dem bedingten Kapital zur Verfügung gestellt.

Ausstehende Schuldscheindarlehen

Im Juni 2017 hat Implenia ein Schuldscheindarlehen (Privatplatzierung) im Umfang von insgesamt EUR 60 Mio. ausgegeben. Die drei EUR-­Tranchen sind festverzinslich und haben Laufzeiten von vier, sechs bzw. acht Jahren.

Coupon

Term

Nominal

Fälligkeit

fix

2017 – 2021

EUR 10 Mio.

9.6.2021

fix

2017 – 2023

EUR 20 Mio.

9.6.2023

fix

2017 – 2025

EUR 30 Mio.

9.6.2025

Übersicht Schlüsselzahlen

Fünfjahresübersicht Implenia Gruppe

 

2018

2017

2016

2015

2014

 

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

Auftragsbestand (per 31.12.)

6 248 291

6 043 261

5 171 795

5 133 513

3 001 753

Erfolgsrechnung

     

Produktionsleistung

4 452 761

3 926 727

3 320 418

3 430 459

3 087 216

Konzernumsatz

4 364 473

3 859 478

3 266 986

3 288 200

2 919 760

EBIT der Geschäftsbereiche

22 558

65 474

102 282

86 173

103 407

Diverses / Holding

(9 623)

(1 883)

(4 375)

(6 237)

5 057

Operatives Ergebnis

12 935

63 591

97 907

79 936

108 464

Abschreibungen und Amortisationen

76 791

110 244

68 277

81 424

42 788

EBITDA

89 726

173 835

166 184

161 360

151 252

Konzernergebnis

504

39 033

64 453

52 018

73 006

Geldflussrechnung

     

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

16 052

197 345

62 429

145 194

116 901

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

(68 638)

(34 810)

(34 487)

(129 016)

(49 733)

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

(14 872)

23 112

(114 573)

136 119

85 778

Free Cashflow

(52 586)

162 535

27 942

16 178

67 168

Investitionstätigkeit

     

Investitionen in Immobiliengeschäfte

62 821

39 802

49 016

65 381

54 974

Devestitionen in Immobiliengeschäfte

(35 584)

(67 378)

(59 472)

(98 648)

(42 598)

Investitionen in Sachanlagen

80 025

70 050

61 243

58 843

49 151

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

Bilanz

Flüssige Mittel

913 233

985 443

791 703

877 108

731 534

Immobiliengeschäfte

185 292

158 055

185 631

196 087

229 777

Übriges Umlaufvermögen

1 044 098

1 043 616

1 087 291

1 068 281

982 649

Anlagevermögen

718 732

709 880

564 552

589 190

413 699

Total Aktiven

2 861 355

2 896 994

2 629 177

2 730 666

2 357 659

Finanzverbindlichkeiten

516 022

496 930

415 406

489 002

330 057

Übriges Fremdkapital

1 760 158

1 745 155

1 548 265

1 617 888

1 397 813

Eigenkapital

585 175

654 909

665 506

623 776

629 789

Total Passiven

2 861 355

2 896 994

2 629 177

2 730 666

2 357 659

Netto-Cash-Position

397 211

488 513

376 297

388 106

401 477

Kapitalstruktur

Eigenkapitalquote in %

20,5

22,6

25,3

22,8

26,7

Eigenkapitalquote in %1

26,2

28,2

31,4

28,6

Langfristiges Fremdkapital in %

21,1

21,6

19,9

16,1

17,3

Kurzfristiges Fremdkapital in %

58,4

55,8

54,8

61,1

56,0

Vollzeitstellen (FTE; per 31.12.)2

8 765

8 391

7 388

7 445

5 777

2018

2017

2016

2015

2014

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

1000 CHF

Kennzahlen

EBITDA-Marge in %3

2,1

4,5

5,1

4,9

5,2

Marge des operativen Ergebnisses in %3

0,3

1,6

3,0

2,4

3,7

Return on Invested Capital (ROIC) in %

6,8

26,8

34,5

32,1

45,6

1   Inkl. subordinierter Wandelanleihe

2   Ohne temporäre Mitarbeitende

3   Basis: Konzernumsatz IFRS

Nachhaltiges Investment

Wertsteigerung durch Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts und unseres Wertesystems. Dies macht die Aktie und die Anleihen von Implenia zu einem attraktiven Investment für Anleger, die einen sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI) verfolgen.

Global Compact

Implenia ist nach ISO 14000 – Umweltmanagement – zertifiziert und verfolgt seit 2009 seine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert sich nach der Global Reporting Initiative (GRI).

Unser Engagement wurde durch eine Reihe von externen Ratings anerkannt. Dabei zählen wir zu den führenden Bauunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Implenia erhielt von MSCI ESG ein AA-Rating (2018) und wird von diversen Schweizer Banken durch ihr Nachhaltigkeits-Research abgedeckt.

Abdeckung Bank

Nachhaltigkeitsrating

J. Safra Sarasin

above average

Vescore / Vontobel

Zürcher Kantonalbank

A

 

Vorreiter in der «grünen» Kreditfinanzierung

Ende Juni 2018 gelang es Implenia, seine laufende Kreditfazilität mit dem bestehenden Schweizer Bankenkonsortium unter Führung der UBS um CHF 150 auf CHF 800 Mio. aufzustocken. Als erstes Industrieunternehmen in der Schweiz wird die anwendbare Kreditmarge teilweise an die von Sustainalytics erhobene Nachhaltigkeitsperformance gekoppelt. Aufgrund der aktuell guten Bewertung erhält Implenia dadurch bessere Konditionen.

Implenia wird vom weltweit führenden Anbieter von Research und Ratings für Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG) aktuell mit hervorragenden 77 Punkten bewertet. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Rating weiter verbessert werden. Damit ist Implenia ein Leader in seiner Branche und ein Vorreiter in der «grünen» Kreditfinanzierung. Dass die langjährigen Nachhaltigkeitsbestrebungen von Implenia nun auch auf die Finanzierung einen klaren monetären Einfluss haben, ist ein wichtiger und konsequenter Schritt.

Megatrends der Urbanisierung und der Mobilität bieten attraktives Wachstums­­potenzial.

0.28 (1.95)

Gewinn je Aktie, CHF

0.50 (2.00)

Dividende je Aktie, CHF

611 (1217)

Marktkapitalisierung, Mio. CHF

3.2 (2,8)

Tägliches Handelsvolumen, Mio. CHF